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涨停板后战法

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本人97年进入股市,一直从事证券研究,现为职业操盘手!(板后战法为本人独创战法----秒杀所有超短线战法,不分牛熊)。电子邮箱:380134981@qq.com。QQ:380134981 QQ群:1374290(三群)、136651295(二群)、 62739563(一群)(请不要重复加群),微信、微博号:380134981

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11月4日(周四)游资私募飙升牛股精选  

2010-11-03 21:00:01|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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大连控股(600747)公司是一家主要以生产加工电子零部件,电子枪,冲压件,精密轴等为主营业务的大型电子生产加工型企业。公司是国家计委批准的全国唯一的电子枪金属零件及组件生产基地。

  公司大股东大显集团涉足网络通信,太阳能,手机等多个产业。公司以现代电子加工产业为基础,以房地产开发和金融投资为两翼,以能源开发和其他领域投资为价值增长点“的大型控股公司。现代电子加工业将成为该公司赖以平稳发展的基础平台。公司旗下大连大显光电器件有限公司,新材料公司及沈阳东海电子产业有限公司是公司现代电子加工产业的基础。公司表示未来将参照富士康等电子加工行业的发展模式,打造东北地区的”富士康。从这个角度看,大连控股在电子信息领域蕴涵丰富题材。

  此外,公司还拥有的庞大金融资产也是一笔宝贵财富公司金融领域投资横跨期货,信托,证券等多个领域,信托投资还具有上市预期。其中包括持有建业期货100%股权,建业期货经纪有限公司是目前东北地区注册资本最大的期货公司之一。公司还持有华信信托1.2亿股权,为并列第一大股东。而华信信托已经公开发布《关于接受上市辅导的公告》,华信信托拟在国内证券市场首次公开发行股票并上市,目前正在接受光大证券的辅导。华信信托是国家首批金融股份制试点单位,也是大连市唯一获准保留的信托投资公司。华信信托一旦上市,则大连控股1.2亿股权有望获得巨大增值收益。公司还持有沈阳诚浩证券40.35%股权,为其第一大股东。

  二级市场上,该股近两个交易日该股企稳迹象明显,股价稳步走高,量价配合完好。而且,该股经过前期大幅调整之后,安全边际较高。目前正是介入该股的较好时机。预计该股后市有望继续向上拓展空间。建议投资者重点关注。

 

商业城(600306)公司物业价值突出,公司共有五处自有物业,物业重估每股12.8元,其中拥有两个百货门店,分别在沈阳的中心步行街及铁西区;公司的百货主业2010~2012年可分别贡献0.01元、0.24元及0.50元,2011年可视为公司百货业务的拐点,加之地产业务利润,业绩逐年提升;公司的大股东琪创能持股比例在26.58%以上,持股成本为10元~16元。我们预期大股东现在主业外,未来仍期待公司的其他运作;另外,公司持有盛京银行8550万股,折合公司股权3.2元/股;盛京银行据报道可能成为城商行上市1号,成为公司股价的催化剂;假设日神地产2011年及2012年各结算一半的可出售面积,则公司2011~2012年的业绩预测为0.01元、0.39元及0.65元,公司目前13.6元的股价,扣除每股盛京银行股权3.2元外,合10.4元,对应2012PE为21倍,考虑到公司物业价值较高,且大股东持股成本距离现价也不远,加之盛京银行的股权价值在上市的催化剂,首次给予“谨慎推荐”的评级。继续关注公司的业务及资本进展。

  股价的主要催化剂包括:1)2011年商业城百货春节前将重新装修开业;2)盛京银行上市获批。

  盛京银行可能是城商行上市1号,公司持有之股权折合3.2元/股。

根据财政部等五部委近日发布的《关于规范金融企业内部职工持股的通知》,城商行有望重启。而据21世纪报道,盛京银行有望在城商行上市重启之后拔得头筹。根据公开资料,盛京银行前身系沈阳城市商业银行,07年2月经批准可进行跨区域经营,综合经营实力居东北城商行首位,全国城商行前列。公司于2005年12月以1元/股的价格认购沈阳市商业银行1.2亿股,占总股本的4.00%,目前还有商业城还拥有8500万股盛京银行股权(占2.52%);截止2009年12月末,盛京银行总资产达1578.6亿元,各项存款余额1086.9亿元,不良贷款率0.9%,资本充足率12.0 %,当期实现利润16.8亿元,即每股收益0.56元(30亿总股本),我们简单按照09年的12倍PE估值,则公司目前持有的8550万股盛京银行股权市值5.7亿元,即该股权折合公司股价3.2元/股。

 

珠海港(000507)公司战略定位明确,正积极推进战略转型,加大资源整合力度。公司向“港口物流地产开发、港口物流运营和电力能源投资”三大战略转型,方向明确、态度坚决。近期公司相关动作频繁,包括与珠海可口可乐开展关联购销业务、竞投外轮理货等7家公司产权、出售富华三期停车场未售车库资产、处置贵州富华房地产和药业公司等,积极围绕三大战略定位厘清各项业务。

  经过此番处理之后,公司除富华复材、珠海BP公司(暂无退出计划)、可口可乐公司(暂无退出计划)股权外,其他杂乱的业务基本全部清理完毕,公司将呈现崭新的面貌。未来公司还将以收购的汇通物流公司为平台,通过包括收购兼并在内的各种方式,快速做大做强物流服务板块。

  明年主业将可开始贡献利润,主业集中的过程将必然伴随估值的提升。明年高栏港商业中心项目建成,我们预计2010年和2011年可分别贡献EPS0.12元和0.07元。与可口可乐的关联购销业务可贡献EPS约0.03元。外轮理货等港口辅助业务可贡献EPS约0.04元。仓储项目1期工程可贡献EPS约0.01元。高栏岛风电项目将开始贡献利润,预计约可贡献0.02元EPS。以上各项主营业务明年合计可贡献EPS约0.22元。

  今年业绩基本确定,明、后年业绩很有支撑。粗略分项估算:

  今年:考虑到四季度仍将有约0.36元的珠海电厂分红尚未确认,今年全年实现EPS0.65元基本上问题不大。

  明年:除上述分析的主业可贡献的0.22元EPS外,投资收益方面有珠海电厂每年约0.37元的稳定分红、珠海BP化工较为确定的高分红以及可口可乐公司0.03-0.07元的EPS分红贡献。今年PTA销售情况火爆,价格持续上扬,我们保守估算BP公司今年可实现约10亿元的净利润,明年可为公司贡献约1.5亿元分红,贡献约0.43元EPS。另外,玻纤业务从今年开始已不会再形成减项。以上各项合计约1.05-1.09元,扣除期间费用等,明年实现八、九毛钱以上的业绩是比较确定的。

  后年:据专业人士分析,由于PTA下游应用渠道远远超出想象,PTA的需求端持续旺盛,销售火爆的情况很可能在明年延续,由此公司后年从BP公司获得的分红仍能保持在高位。珠海电厂、可口可乐关联购销业务和港口服务业可贡献稳定增长的利润、商业中心项目仍可持续贡献利润、仓储项目二、三期有可能推进、烽火富华可能开始贡献少量利润。另外,高栏岛风电项目在2012年获得CDM补贴的可能性较大。因此,后年业绩亦很有支撑。

  珠海港发展前景看好,2012年港口各项条件将基本具备,公司围绕珠海港开展的各项业务将大有可为。珠海港五年发展目标是实现散杂货吞吐量突破1亿吨,集装箱吞吐量达300万标准箱。珠海港目前散杂货吞吐量在4000万吨,我们认为未来突破亿吨是很容易实现的。2012年广珠铁路和三条通达港口的高速公路将开通、15万吨级的铁矿石码头也将建成。珠海港的崛起与公司各项业务的很好开展将是共生共荣的关系。

  远期珠海港将最终实现整体上市。公司作为集团的融资平台是明确的。目前集团盈利规模不大,主要受一些亏损项目拖累。但集团亦有些优质项目,如九州码头,其一年盈利在8000-9000万,规模是较为可观的。未来珠海港区新建的码头集团都会参与其中,并拥有一定的权益。我们认为未来将沿港口辅助业、港区项目用地资产、码头装卸主业的顺序,将集团资产逐步向上市公司注入,最终实现珠海港的整体上市。

  预计2010-12年EPS为0.65元、0.93元和1.14元,维持“强烈推荐-A”的评级。

  我们认为投资公司的超额收益将出现在转型中,业绩稳步增长有支撑,估值又随主业集中而提升。相对于明年0.9元以上、后年1.1元以上的业绩来说,现在的股价显然是低估的。近期的催化因素将是荣盛石化上市后公司珠海BP的股权得到价值重估的可能

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