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2月8日(周一)早间私募内部交流传闻揭秘  

2010-02-08 08:54:32|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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一、基金仓位下降至80%以下

 根据浙商证券基金智库基金投资选择系统的测算,305只偏股型开放式基金的平均仓位在上周出现一定幅度的下降,由前一周的81.19%降至78.69%,下降了2.50个百分点,平均仓位降至近3个月以来的新低。剔除各类资产市值波动对基金仓位的影响,基金整体依然表现为主动减仓,且主动减仓的幅度为2.09个百分点。上周主要股指连续第三周出现下跌,在这样的背景下,基金仍然选择主动减仓,表明在海外市场再度大跌的影响下,基金对市场的态度依然比较谨慎。

  从上周基金主动性调仓幅度的分布情况来看,减仓幅度在0%~5%之间的基金占比48.20%,而减仓幅度在5%~10%的基金占16.72%。与此同时,加仓幅度在0%~5%的基金占比32.46%。综合来看,选择减仓的基金占整体数量的比例为66.23%,较前一周有所上升。

  从全部偏股型基金的仓位分布来看,与前一周相比,高仓位(90%以上)和中高仓位(80%-90%)的基金数量则有较大幅度的下降,其他仓位的基金数量则相应上升。综合来看,上周仓位在80%以上基金占全部偏股型基金的比例为51 %,较前一周大幅下降。此外,我们还观测到,有13.21%的基金仓位接近募集说明书中所述的配置上限,与前一周相比下降了6.14个百分点,同时,有0.94%的基金仓位接近募集说明书中所述的配置下限,说明部分基金放弃了此前较为激进的仓位配置策略。

  按投资类型划分,上周股票型基金的平均仓位从86.05%下降至83.30%,较上一周减仓2.75个百分点,剔除各类资产市值波动对基金仓位的影响,股票型基金主动性减仓2.39个百分点,主动减仓的基金占比为69.36%;混合型基金的平均仓位从74.82%下降至72.65%,同样表现为主动性减仓,且主动减仓幅度为1.69个百分点,主动减仓的基金占比为62.12%。按晨星基金类型划分,股票型基金、积极配置型基金以及保守配置型基金的平均仓位分别为83.18%、68.58%和39.75%,股票型基、积极配置型基金和保守配置型基金分别主动性减仓2.20个百分点、1.88个百分点和0.46个百分点。

  将基金最新公布的净值规模大小排序,我们将基金分为大盘基金(前1/3的基金)、中盘基金(中间1/3的基金)和小盘基金(后1/3的基金)。上周大盘基金的平均仓位为82.33%,比前一周主动减仓1.93个百分点;中盘基金的平均仓位为80.15%,比前一周主动减仓2.08个百分点;小盘基金的平均仓位为74.43%,较前一周主动减仓2.08个百分点。

按基金最近一年的业绩表现排序,我们将业绩表现最好的前1/3的基金称为绩优基金,中间1/3的基金为中等基金,后1/3的基金为普通基金。上周绩优基金的平均仓位为81.63%,较前一周主动减仓2.62个百分点;中等基金的平均仓位为80.11%,较前一周主动减仓1.65个百分点;普通基金的平均仓位为75.16%,较前一周主动减仓1.81个百分点。

 

二、机构看今市

考验年线?

近期A股市场形成了跟跌不跟涨的特点,即美股企稳回升时,视而不见,继续调整。但美股一旦调整,就立马大跌,本周末的走势就是如此。此外,盘面也显示出调控政策对市场的压力仍未完全消除,金融地产股以及相关产业链的品种仍有着进一步下移的压力。而新股破发对市场人气的打击力度依然存在,故大盘在近期仍有进一步调整的空间,不排除上证指数考验年线的可能性。

 

科技股卷土重来?

科技产业应用空间持续拓展为科技股的涨升提供了坚实的行业基础。比如说三网融合,对于相关科技产业来说就会带来新的应用空间;而3G时代的来临,使得移动增值服务中的移动阅读带来了新的行业应用空间,从而产生新的高成长股。所以,科技股具有持续活跃的行业基础,经过近期的调整之后,科技股有望成为下周A股市场的涨升热点。同方股份  (600100 )、电广传媒  (000917 )等品种就是如此。

 

小盘新股仍将涌现强势股?

周末神州泰岳  (300002 )被巨额买单封于涨停板,其原因就在于高比例的超预期的送转增预案,这极大地提振了各路资金对小盘新股的高含权预期。而且,小盘新股由于业绩基数低且面临着较佳的行业环境,因此,随着产能的释放,未来的高成长预期也较为乐观。所以小盘新股有望反复活跃。建议投资者密切跟踪鼎汉技术  (300011 )、三泰电子  (002312 )等小盘新股。

 

新能源概念股或将崛起?

目前新能源行业渐现两个瓶颈,一是风电等清洁能源的电能上网问题,二是动力电池的储能问题,前者主要是通过柔性的电网来解决不稳定的风电等清洁能源电能的上网问题。后者主要是发展超级电容等新型储能工具。这些瓶颈的解决无疑会给市场带来新的做多能量,从而产生新的产业热点,比如说杉杉股份  (600884 )(17.92,-0.40,-2.18%)、新宙邦  (300037 )、科力远  (600478 )、佛塑股份  (000973 )、中国宝安  (000009 )等品种。(金百灵投资)

 

三、私募机构资金动向

 上周,沪深两市资金共计净流出74亿元,但是机构资金却呈现净流入状态,两市机构资金总计净流入29.07亿元。具体看来,沪市机构资金总计净流入21.9亿元,深市机构资金净流入7.17亿元。

  具体到板块上,上周,机构资金净流入板块前5名分别为银行、农林牧渔、运输物流、保险和房地产,分别净流入6.49亿元、4.82亿元、3.09亿元、2.31亿元和2.05亿元;机构资金净流出板块前5名分别为券商、交通设施、建材、造纸印刷和有色金属,分别净流出2.24亿元、1.92亿元、1.28亿元、0.96亿元和0.82亿元。(余子君)

 

  沪深两市资金进出状态

  序号 资金属性 沪市净买(亿) 沪市周涨跌幅% 深市净买(亿) 深市周涨跌幅%

  1 总资金 -15 -1.67 -59 -1.81

  2 机构资金 21.90 -1.67 7.17 -1.81

  3 大户资金 -21.55 -1.67 -43.14-1.81

  4 中户资金 6.61 -1.67 -6.41 -1.81

  5 散户资金 -6.96 -1.67 42.38-1.81

 

  机构资金净流入板块前5名

  序号 板块名称 机构净买(亿) 周涨跌幅(%)

  1 银行 6.49 0.17

  2 农林牧渔 4.82 -2.40

  3 运输物流 3.09 -0.56

  4 保险 2.31 3.41

  5 房地产 2.05 0.31

 

  机构资金净流出板块前5名

  序号 板块名称 机构净卖(亿) 周涨跌幅(%)

  1 券商 -2.24 -4.97

  2 交通设施 -1.92 1.44

  3 建材 -1.28 -2.80

  4 造纸印刷 -0.96 -1.23

  5 有色金属 -0.82 -2.70

 

  机构资金净卖出率前20名

  序号 股票代码 股票名称 机构净流出量(亿) 周涨跌幅%

   1 600179 黑化股份 3.898.88

  2 601177 中国化学 2.81 -2.33

  3 000886 海南高速 2.50 25.00

  4 000632 三木集团 1.99 10.61

  5 600731 湖南海利 1.87 3.93

  6 000608 阳光股份 1.82 -8.93

  7 000978 桂林旅游 1.73 5.46

  8 600033 福建高速 1.59 -1.27

  9 600355 精伦电子 1.38 10.75

  10 600860 北人股份 1.33 -6.43

  11 600114 东睦股份 1.32 -6.62

  12 000657 *ST中钨 1.31 -8.16

  13 600612 老凤祥 1.44 -9.23

  14 600696 多伦股份 1.07 -4.90

  15 000590 紫光古汉 1.16 6.98

  16 000882 华联股份 0.93 5.19

  17 000011 深物业A 0.92 -2.77

  18 000793 华闻传媒 0.90 9.67

  19 600308 华泰股份 0.90 1.58

  20 000877 天山股份 0.87 -3.74

 

  机构资金净买入率前20名

  序号 股票代码 股票名称 机构净流入量(亿) 周涨跌幅%

  1 000523 广州浪奇 4.73 8.04

  2 000796 宝商集团 4.24 11.98

  3 600692 亚通股份 3.65 15.56

  4 600538 北海国发 3.48 17.82

  5 000752 西藏发展 3.23 30.75

  6 600243 青海华鼎 2.94 12.09

  7 600209 罗顿发展 2.94 21.03

  8 600211 西藏药业 2.79 16.91

  9 000806 银河科技 2.50 11.48

  10 600831 广电网络 2.33 4.49

  11 000735 罗牛山 2.25 33.14

  12 000151 中成股份 2.02 21.37

  13 600088 中视传媒 2.00 9.95

  14 600759 正和股份 1.93 16.12

  15 600821 津劝业 1.89 11.51

  16 600834 申通地铁 1.89 5.99

  17 600108 亚盛集团 1.63 9.26

  18 000789 江西水泥 1.54 15.18

  19 600008 首创股份 1.42 25.23

  20 600749 西藏旅游 1.39 21.98

  注:机构资金为单笔成交100万元以上。

 

四、早间私募内部交流传闻汇总

据传,丰原生化中粮集团将生物燃料产业整体注入上市公司,联合证券拟推出深度报告.

据传,正邦科技发改委正在制定总额30亿元的规模化养殖补贴方案.

据传,信立泰公司核心产品吡咯雷最近可能有大利好,即国家停止仿制药审批,减少公司潜在威胁。年底一定会高送配。

据传,远兴能源即将公告获得湾图沟煤矿二期探矿权,预测储量50亿吨,远兴能源占30%权益。

据传,韶能股份中广核收购基本敲定。按照初步方案,中广核现金收购韶关市国资委旗下的上市公司股权,然后置入总价值35亿元的资产,包括惠州抽水水电站,风电和核电新材料。

据传,南京医药国药集团与南京市政府已初步达成购并母公司南京医药集团的意向,拟于春节后酝酿具体方案

据传,渤海物流国家发改委带领30余部门起草的多项物流业振兴细则即将出台.

据传,保龄宝年报10送10股。

据传,中国初步裁定对美白羽肉鸡产品反倾销,有元件员建议关注民和股份(002234),圣农发展的投资机会。

据传,工大首创西安商行成功完成战略引资23亿

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